三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,371,249 | 1,048,480 |
| コール・ローン | 322,529,787 | 171,910,998 |
| 親投資信託受益証券 | 307,193,234,083 | 403,085,883,924 |
| 流動資産計 | 307,521,135,119 | 403,258,843,402 |
| 資産の部合計 | 307,521,135,119 | 403,258,843,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 326,533,978 | 171,563,447 |
| 未払受託者報酬 | 47,149,400 | 47,388,474 |
| 未払委託者報酬 | 172,881,250 | 170,049,605 |
| その他未払費用 | 7,858,775 | 2,969,907 |
| 流動負債計 | 554,423,403 | 391,971,433 |
| 負債の部合計 | 554,423,403 | 391,971,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,878,563,711 | 55,677,065,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,088,148,005 | 347,189,806,908 |
| （分配準備積立金） | 104,423,668,468 | 98,350,845,367 |
| 元本等合計 | 306,966,711,716 | 402,866,871,969 |
| 純資産の部合計 | 306,966,711,716 | 402,866,871,969 |
| 負債・純資産合計 | 307,521,135,119 | 403,258,843,402 |
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