三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,538,722 | － |
| コール・ローン | 609,623,719 | 1,515,008,388 |
| 親投資信託受益証券 | 586,186,620,203 | 651,116,494,660 |
| 未収入金 | － | 901,431,032 |
| 流動資産計 | 586,800,782,644 | 653,532,934,080 |
| 資産の部合計 | 586,800,782,644 | 653,532,934,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 610,637,056 | 2,411,140,118 |
| 未払受託者報酬 | 58,142,832 | 66,051,686 |
| 未払委託者報酬 | 203,209,300 | 230,850,773 |
| その他未払費用 | 2,961,686 | 2,961,686 |
| 流動負債計 | 874,950,874 | 2,711,004,263 |
| 負債の部合計 | 874,950,874 | 2,711,004,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,931,203,192 | 60,508,916,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 523,994,628,578 | 590,313,013,144 |
| （分配準備積立金） | 258,271,309,672 | 233,971,012,422 |
| 元本等合計 | 585,925,831,770 | 650,821,929,817 |
| 純資産の部合計 | 585,925,831,770 | 650,821,929,817 |
| 負債・純資産合計 | 586,800,782,644 | 653,532,934,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
