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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/25 10:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

イ主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	8,406,210,809	2.9035	24,407,572,917	2.8362	23,841,695,096	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

開示資料

決算

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