有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2019年12月 3日至 2020年11月30日	第17期自 2020年12月 1日至 2021年11月30日
営業収益
受取利息	-	197
有価証券売買等損益	11,039,542,999	45,934,687,269
その他収益	1,224,794	-
営業収益合計	11,040,767,793	45,934,687,466
営業費用
支払利息	85,763	145,526
受託者報酬	43,042,572	53,540,806
委託者報酬	129,127,586	187,690,530
その他費用	5,437,015	8,405,126
営業費用合計	177,692,936	249,781,988
営業利益又は営業損失(△)	10,863,074,857	45,684,905,478
経常利益又は経常損失(△)	10,863,074,857	45,684,905,478
当期純利益又は当期純損失(△)	10,863,074,857	45,684,905,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△751,799,701	3,904,549,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,840,838,096	81,945,457,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,963,620,110	37,520,623,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,963,620,110	37,520,623,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,473,875,754	15,611,966,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,473,875,754	15,611,966,673
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,945,457,010	145,634,469,302