三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 560,896 | 423,147 |
| コール・ローン | 64,709,614 | 61,859,264 |
| 親投資信託受益証券 | 71,596,084,870 | 76,301,281,873 |
| 未収入金 | 33,904,261 | 640,034 |
| 流動資産計 | 71,695,259,641 | 76,364,204,318 |
| 資産の部合計 | 71,695,259,641 | 76,364,204,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,095,101 | 62,564,492 |
| 未払受託者報酬 | 10,836,079 | 12,107,471 |
| 未払委託者報酬 | 39,732,447 | 44,394,140 |
| その他未払費用 | 1,585,862 | 1,758,510 |
| 流動負債計 | 151,249,489 | 120,824,613 |
| 負債の部合計 | 151,249,489 | 120,824,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,921,490,311 | 33,547,316,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,622,519,841 | 42,696,063,354 |
| （分配準備積立金） | 10,641,946,345 | 14,231,597,406 |
| 元本等合計 | 71,544,010,152 | 76,243,379,705 |
| 純資産の部合計 | 71,544,010,152 | 76,243,379,705 |
| 負債・純資産合計 | 71,695,259,641 | 76,364,204,318 |
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