三井住友・DC外国債券インデックスファンドSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 423,147 | － |
| コール・ローン | 61,859,264 | 81,620,657 |
| 親投資信託受益証券 | 76,301,281,873 | 75,612,342,074 |
| 未収入金 | 640,034 | 22,265,847 |
| 流動資産計 | 76,364,204,318 | 75,716,228,578 |
| 資産の部合計 | 76,364,204,318 | 75,716,228,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,564,492 | 103,240,637 |
| 未払受託者報酬 | 12,107,471 | 12,604,668 |
| 未払委託者報酬 | 44,394,140 | 46,217,237 |
| その他未払費用 | 1,758,510 | 1,824,955 |
| 流動負債計 | 120,824,613 | 163,887,497 |
| 負債の部合計 | 120,824,613 | 163,887,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,547,316,351 | 31,749,202,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,696,063,354 | 43,803,139,061 |
| （分配準備積立金） | 14,231,597,406 | 12,340,895,837 |
| 元本等合計 | 76,243,379,705 | 75,552,341,081 |
| 純資産の部合計 | 76,243,379,705 | 75,552,341,081 |
| 負債・純資産合計 | 76,364,204,318 | 75,716,228,578 |
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