三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)

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【提出】: 2021/02/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	39,288,620,392
Ⅱ 負債総額	275,136,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,013,484,194
Ⅳ 発行済口数	14,757,423,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6437
(10,000口当たり)	(26,437	)

開示資料

決算

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