有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【提出】: 2016/12/12 9:24
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
直近日(平成28年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末	2,662	2,670	1.0080	1.0110
(平成19年3月12日)
第6特定期間末	2,480	2,487	0.9813	0.9843
(平成19年9月10日)
第7特定期間末	2,392	2,399	0.9757	0.9787
(平成20年3月10日)
第8特定期間末	2,227	2,235	0.9435	0.9465
(平成20年9月10日)
第9特定期間末	1,769	1,775	0.8297	0.8327
(平成21年3月10日)
第10特定期間末	1,770	1,777	0.8421	0.8451
(平成21年9月10日)
第11特定期間末	1,612	1,618	0.7867	0.7897
(平成22年3月10日)
第12特定期間末	1,442	1,448	0.7350	0.7380
(平成22年9月10日)
第13特定期間末	1,310	1,316	0.7150	0.7180
(平成23年3月10日)
第14特定期間末	1,177	1,181	0.7011	0.7031
(平成23年9月12日)
第15特定期間末	903	905	0.7284	0.7304
(平成24年3月12日)
第16特定期間末	736	738	0.6936	0.6956
(平成24年9月10日)
第17特定期間末	717	719	0.8289	0.8309
(平成25年3月11日)
第18特定期間末	599	600	0.8310	0.8330
(平成25年9月10日)
第19特定期間末	500	501	0.8837	0.8857
(平成26年3月10日)
第20特定期間末	441	442	0.8902	0.8922
(平成26年9月10日)
第21特定期間末	437	438	0.9433	0.9453
(平成27年3月10日)
第22特定期間末	406	406	0.9245	0.9265
(平成27年9月10日)
第23特定期間末	362	363	0.8701	0.8721
(平成28年3月10日)
第24特定期間末	282	283	0.7983	0.7993
(平成28年9月12日)
平成27年9月末日	407	-	0.9292	-
10月末日	402	-	0.9239	-
11月末日	400	-	0.9196	-
12月末日	392	-	0.9058	-
平成28年1月末日	391	-	0.9216	-
2月末日	364	-	0.8745	-
3月末日	367	-	0.8831	-
4月末日	355	-	0.8546	-
5月末日	353	-	0.8572	-
6月末日	292	-	0.8070	-
7月末日	294	-	0.8163	-
8月末日	289	-	0.8066	-
9月末日	277	-	0.7889	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

開示資料

決算