日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショ…

日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-01の財務状況

財務状況

2013年4月18日 9:17
(個別) 資産 50.05%減 9819万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/07	290,571,435	288,999,812
2009/01	286,098,568	284,521,867
2009/07	286,103,075	284,546,883
2010/01	289,401,246	287,798,402
2010/07	289,862,581	288,280,499
2011/01	295,154,054	293,503,598
2011/07	291,844,956	290,259,736
2012/01	287,914,336	286,297,226
2012/07	196,569,140	195,508,521
2013/01	98,190,174	97,641,440

財務推移

資産

2008年7月（個）: 2億9057万
2009年1月（個） -1.54%: 2億8609万
2009年7月（個） +0%: 2億8610万
2010年1月（個） +1.15%: 2億8940万
2010年7月（個） +0.16%: 2億8986万
2011年1月（個） +1.83%: 2億9515万
2011年7月（個） -1.12%: 2億9184万
2012年1月（個） -1.35%: 2億8791万
2012年7月（個） -31.73%: 1億9656万
2013年1月（個） -50.05%: 9819万

純資産

2008年7月（個）: 2億8899万
2009年1月（個） -1.55%: 2億8452万
2009年7月（個） +0.01%: 2億8454万
2010年1月（個） +1.14%: 2億8779万
2010年7月（個） +0.17%: 2億8828万
2011年1月（個） +1.81%: 2億9350万
2011年7月（個） -1.11%: 2億9025万
2012年1月（個） -1.37%: 2億8629万
2012年7月（個） -31.71%: 1億9550万
2013年1月（個） -50.06%: 9764万

開示資料

決算

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