流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
【閲覧】

個別

2019年11月15日
11億1168万
2020年11月16日 +12.25%
12億4787万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金3,650,232
(2)中間損益計算書
2021/02/15 9:11
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン646,724,108409,593,833
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021/02/15 9:11

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