有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

(4)【分配方針】
①毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価損益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②分配時期
決算日は、毎年11月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
③収益分配金は、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。