- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第16期中間計算期間 自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日 | 第17期中間計算期間 自 2020年11月17日 至 2021年 5月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △142,402,128 | 111,272,666 |
| 営業収益合計 | △142,402,128 | 111,272,666 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 905 | 1,471 |
| 受託者報酬 | 228,337 | 282,176 |
| 委託者報酬 | 1,198,701 | 1,481,349 |
| その他費用 | 29,037 | 35,235 |
| 営業費用合計 | 1,456,980 | 1,800,231 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △143,859,108 | 109,472,435 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △143,859,108 | 109,472,435 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △143,859,108 | 109,472,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | △6,402,147 | 10,148,064 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 659,433,764 | 796,608,289 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,242,626 | 52,118,001 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,242,626 | 52,118,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,544,720 | 83,490,755 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,544,720 | 83,490,755 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 520,674,709 | 864,559,906 |
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