ドイチェ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成19年12月1日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月30日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,935,621,778 | 720,515,903 |
| 投資信託受益証券 | 41,101,898,852 | 14,943,825,937 |
| 親投資信託受益証券 | 279,959,669 | 103,645,790 |
| 未収利息 | 137,341 | 4,342 |
| 流動資産合計 | 53,317,617,640 | 15,767,991,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,317,617,640 | 15,767,991,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,096,417,618 | － |
| 未払解約金 | 491,959,407 | 66,761,288 |
| 未払受託者報酬 | 12,522,791 | 7,500,511 |
| 未払委託者報酬 | 300,546,864 | 180,012,252 |
| その他未払費用 | 4,154,058 | 2,623,845 |
| 流動負債合計 | 9,905,600,738 | 256,897,896 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,905,600,738 | 256,897,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,989,764,623 | 29,636,628,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,422,252,279 | -14,125,533,985 |
| （分配準備積立金） | 4,113,981,141 | 2,872,698,315 |
| 元本等合計 | 43,412,016,902 | 15,511,094,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,412,016,902 | 15,511,094,076 |
| 負債純資産合計 | 53,317,617,640 | 15,767,991,972 |
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