有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・インド株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	DWS インディア・エクイティ・ファンド	321,639	32,150	10,340,693,850	32,868	10,571,630,652	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	21,693,075	1.4746	31,988,608	1.4736	31,966,915	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.26
親投資信託受益証券	国内	0.30
合計		99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。