日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,006,057 | 95,307,880 |
| 親投資信託受益証券 | 4,185,689,324 | 2,349,200,966 |
| 未収利息 | 1,791 | 832 |
| 流動資産合計 | 4,322,697,172 | 2,444,509,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,322,697,172 | 2,444,509,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,814,047 | 19,431,596 |
| 未払解約金 | 28,873,874 | 4,627,579 |
| 未払受託者報酬 | 184,980 | 123,507 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,654 | 2,223,081 |
| その他未払費用 | 36,987 | 24,689 |
| 流動負債合計 | 51,239,542 | 26,430,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,239,542 | 26,430,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,271,349,128 | 6,477,198,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,999,891,498 | -4,059,119,487 |
| （分配準備積立金） | 4,627,363 | － |
| 元本等合計 | 4,271,457,630 | 2,418,079,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,271,457,630 | 2,418,079,226 |
| 負債純資産合計 | 4,322,697,172 | 2,444,509,678 |
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