日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,255,357 | 83,105,389 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,968,389 | 2,335,864,945 |
| 未収利息 | 303 | 270 |
| 流動資産合計 | 3,584,224,049 | 2,418,970,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,584,224,049 | 2,418,970,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,420,811 | 17,305,723 |
| 未払解約金 | 8,792,280 | 851,600 |
| 未払受託者報酬 | 148,244 | 116,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,402 | 2,089,174 |
| その他未払費用 | 29,639 | 23,203 |
| 流動負債合計 | 37,059,376 | 20,385,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,059,376 | 20,385,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,473,603,993 | 5,768,574,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,926,439,320 | -3,369,989,641 |
| 元本等合計 | 3,547,164,673 | 2,398,584,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,547,164,673 | 2,398,584,840 |
| 負債純資産合計 | 3,584,224,049 | 2,418,970,604 |
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