日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年5月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,903,900 | 118,147,777 |
| 親投資信託受益証券 | 2,798,217,013 | 2,481,958,243 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 213 | 287 |
| 流動資産合計 | 2,877,121,126 | 2,620,106,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,877,121,126 | 2,620,106,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,436,460 | 16,240,336 |
| 未払解約金 | 7,203,461 | 78,442,105 |
| 未払受託者報酬 | 132,940 | 122,043 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,934 | 2,196,727 |
| その他未払費用 | 26,580 | 24,398 |
| 流動負債合計 | 29,192,375 | 97,025,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,192,375 | 97,025,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,478,820,082 | 5,413,445,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,630,891,331 | -2,890,364,836 |
| 元本等合計 | 2,847,928,751 | 2,523,080,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,847,928,751 | 2,523,080,698 |
| 負債純資産合計 | 2,877,121,126 | 2,620,106,307 |
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