日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 539,172,923 | 857,570,519 |
| 親投資信託受益証券 | 19,987,921,001 | 25,533,475,760 |
| 未収利息 | 720 | 1,139 |
| 流動資産合計 | 20,527,094,644 | 26,391,047,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,527,094,644 | 26,391,047,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,904,958 | 135,129,361 |
| 未払解約金 | 157,679,208 | 192,050,292 |
| 未払受託者報酬 | 765,320 | 1,130,918 |
| 未払委託者報酬 | 13,775,780 | 20,356,481 |
| その他未払費用 | 153,057 | 226,173 |
| 流動負債合計 | 270,278,323 | 348,893,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 270,278,323 | 348,893,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,634,986,063 | 45,043,120,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,378,169,742 | -19,000,966,239 |
| （分配準備積立金） | 2,073,149,981 | 1,176,565,404 |
| 元本等合計 | 20,256,816,321 | 26,042,154,193 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,256,816,321 | 26,042,154,193 |
| 負債純資産合計 | 20,527,094,644 | 26,391,047,418 |
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