日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,148,610 | 20,921,981 |
| コール・ローン | 182,492,026 | 174,490,931 |
| 親投資信託受益証券 | 10,694,417,586 | 10,401,581,239 |
| 未収利息 | 1,024 | 2,175 |
| 流動資産計 | 10,898,059,246 | 10,596,996,326 |
| 資産の部合計 | 10,898,059,246 | 10,596,996,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,413,017 | 41,003,134 |
| 未払解約金 | 29,786,516 | 11,744,695 |
| 未払受託者報酬 | 490,668 | 462,410 |
| 未払委託者報酬 | 8,832,006 | 8,323,362 |
| その他未払費用 | 98,124 | 92,472 |
| 流動負債計 | 102,620,331 | 61,626,073 |
| 負債の部合計 | 102,620,331 | 61,626,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,137,672,624 | 20,501,567,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,342,233,709 | -9,966,197,196 |
| 元本等合計 | 10,795,438,915 | 10,535,370,253 |
| 純資産の部合計 | 10,795,438,915 | 10,535,370,253 |
| 負債・純資産合計 | 10,898,059,246 | 10,596,996,326 |
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