日本Jリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,304,506 | 15,501,248 |
| コール・ローン | 119,584,011 | 89,265,228 |
| 親投資信託受益証券 | 11,576,396,872 | 8,465,715,015 |
| 未収利息 | 1,493 | 1,726 |
| 流動資産計 | 11,709,286,882 | 8,570,483,217 |
| 資産の部合計 | 11,709,286,882 | 8,570,483,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,330,646 | 31,763,583 |
| 未払解約金 | 20,361,271 | 29,100,639 |
| 未払受託者報酬 | 547,144 | 400,667 |
| 未払委託者報酬 | 9,848,639 | 7,212,027 |
| その他未払費用 | 109,420 | 80,124 |
| 流動負債計 | 70,197,120 | 68,557,040 |
| 負債の部合計 | 70,197,120 | 68,557,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,665,323,231 | 15,881,791,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,026,233,469 | -7,379,865,328 |
| （分配準備積立金） | 5,001,678 | 181,415,814 |
| 元本等合計 | 11,639,089,762 | 8,501,926,177 |
| 純資産の部合計 | 11,639,089,762 | 8,501,926,177 |
| 負債・純資産合計 | 11,709,286,882 | 8,570,483,217 |
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