有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

信託報酬の総額	年率1.026%(税抜0.95%)
内 委託会社	年率0.486%(税抜0.45%)
内 販売会社	年率0.486%(税抜0.45%)
内 受託会社	年率0.054%(税抜0.05%)

■ 信託報酬の支払時期
毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。