有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34特定期間自 2021年 5月21日至 2021年11月22日	第35特定期間自 2021年11月23日至 2022年 5月20日
営業収益
受取利息	396	663
有価証券売買等損益	265,448,441	△193,996,506
営業収益合計	265,448,837	△193,995,843
営業費用
支払利息	24,085	16,483
受託者報酬	4,095,041	3,372,776
委託者報酬	73,710,709	60,709,940
その他費用	825,719	681,699
営業費用合計	78,655,554	64,780,898
営業利益又は営業損失(△)	186,793,283	△258,776,741
経常利益又は経常損失(△)	186,793,283	△258,776,741
当期純利益又は当期純損失(△)	186,793,283	△258,776,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,214,070	8,799,014
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,480,177,748	△6,635,518,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,348,124,118	652,753,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,348,124,118	652,753,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	293,256,116	1,085,450,737
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,256,116	1,085,450,737
分配金	*1 375,787,784	*1 355,675,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,635,518,317	△7,691,466,534