- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 8,831,385 | 9,416,174 |
| 運用受託報酬 | 188,026 | 19,672 |
| 投資助言報酬 | 28,152 | 27,600 |
| 営業収益合計 | 9,047,564 | 9,463,447 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 4,017,029 | 4,176,894 |
| 広告宣伝費 | 135,571 | 119,199 |
| 公告費 | 240 | 0 |
| 受益権管理費 | 16,218 | 16,147 |
| 調査費 | 1,768,008 | 2,125,996 |
| 調査費 | 272,791 | 288,304 |
| 委託調査費 | 1,495,216 | 1,837,692 |
| 委託計算費 | 244,844 | 257,289 |
| 営業雑経費 | 328,836 | 294,253 |
| 通信費 | 59,718 | 60,150 |
| 印刷費 | 200,800 | 159,554 |
| 諸経費 | 57,894 | 62,833 |
| 協会費 | 6,928 | 5,610 |
| 諸会費 | 3,494 | 6,103 |
| 営業費用合計 | 6,510,749 | 6,989,781 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,260,048 | 1,307,294 |
| 役員報酬 | 105,110 | 97,380 |
| 給料・手当 | 1,152,002 | 1,205,457 |
| 賞与 | 2,935 | 4,457 |
| 交際費 | 4,076 | 3,647 |
| 寄付金 | 16,469 | 15,363 |
| 旅費交通費 | 6,962 | 9,803 |
| 租税公課 | 40,969 | 41,340 |
| 不動産賃借料 | 217,213 | 232,838 |
| 賞与引当金繰入 | 16,900 | 15,818 |
| 退職給付費用 | 48,562 | 33,420 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 5,530 | 3,890 |
| 固定資産減価償却費 | 39,795 | 36,678 |
| 諸経費 | 352,900 | 329,172 |
| 一般管理費合計 | 2,009,428 | 2,029,266 |
| 営業利益 | 527,385 | 444,399 |
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | ※1 | 35,827 | ※1 | 33,968 |
| 受取利息 | ※1 | 8,510 | ※1 | 23,484 |
| 約款時効収入 | 2 | 1 | ||
| 受取補償金 | 44,425 | 38 | ||
| 債務時効益 | ― | 63,645 | ||
| 雑益 | 24,496 | 5,427 | ||
| 営業外収益合計 | 113,262 | 126,566 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 1,915 | ※2 | 310 |
| 為替差損 | 17 | 91 | ||
| 支払補償費 | 44,425 | 38 | ||
| 雑損 | 184 | ― | ||
| 営業外費用合計 | 46,543 | 439 | ||
| 経常利益 | 594,104 | 570,526 | ||
| 特別利益 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 2,391 | 10,612 | ||
| 投資有価証券償還益 | 142 | 1,331 | ||
| 特別利益合計 | 2,534 | 11,943 | ||
| 特別損失 | ||||
| 有価証券償還損 | 35,746 | 1,445 | ||
| 投資有価証券売却損 | 71 | 4,071 | ||
| 特別損失合計 | 35,817 | 5,516 | ||
| 税引前当期純利益 | 560,821 | 576,953 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 151,528 | 166,557 | ||
| 法人税等調整額 | 62,241 | 12,320 | ||
| 法人税等合計 | 213,769 | 178,878 | ||
| 当期純利益 | 347,051 | 398,074 | ||
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