純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,309
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年7月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	231,887

2019/10/21 9:11

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,162,178	0.50
合計(純資産総額)		7,440,817,812	100.00

2019/10/21 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/10/21 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/10/21 9:11

#6 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	528,262,946	3.03
合計(純資産総額)		17,437,036,546	100.00

投資資産

2019/10/21 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/10/21 9:11