剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年1月22日
- 65億1801万
- 2022年1月24日 -17.27%
- 53億9220万
個別
- 2020年1月22日
- 59億5207万
- 2021年1月22日 +9.51%
- 65億1801万
- 2022年1月24日 -17.27%
- 53億9220万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/04/22 9:28
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 23,075,477 46,065,999 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,952,073,919 6,518,017,258 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,619,239,745 1,202,425,078 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,619,239,745 1,202,425,078 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,861,155,478 1,423,156,073 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,861,155,478 1,423,156,073 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,518,017,258 5,392,205,783 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/22 9:28
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 50,000 資本剰余金合計 50,000 利益剰余金 利益準備金 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,591,390 利益剰余金合計 1,691,440
- #3 注記表（連結）
- 2022/04/22 9:28
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/22 9:28
(単位:千円) 資本金 400,200 400,200 利益剰余金 利益準備金 30,012 30,012 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,014,188 2,310,952 利益剰余金合計 2,044,200 2,340,964 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2022/04/22 9:28
注記表(単位:円) 元本 3,665,620,972 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,524,256,304
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