半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年 1月22日現在 | 第20期中間計算期間 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,614 | 19,559 |
| 親投資信託受益証券 | 5,786,442,153 | 5,388,423,157 |
| 未収入金 | 6,250,000 | 4,170,000 |
| 流動資産合計 | 5,792,713,767 | 5,392,612,716 |
| 資産合計 | 5,792,713,767 | 5,392,612,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,243,204 | 4,165,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,908 | 1,835,029 |
| 未払委託者報酬 | 45,501,759 | 44,040,696 |
| その他未払費用 | 275,000 | 677,050 |
| 流動負債合計 | 53,915,871 | 50,718,657 |
| 負債合計 | 53,915,871 | 50,718,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,600,000 | 1,176,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,474,197,896 | 4,165,374,059 |
| (分配準備積立金) | 1,871,220,496 | 1,732,686,518 |
| 元本等合計 | 5,738,797,896 | 5,341,894,059 |
| 純資産合計 | 5,738,797,896 | 5,341,894,059 |
| 負債純資産合計 | 5,792,713,767 | 5,392,612,716 |
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