半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,602,984,727 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,938,357 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 5,633,923,084 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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