有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

① 【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成17年11月7日	107	107	1.1013	1.1013
2期	平成18年11月6日	269	269	1.3100	1.3100
3期	平成19年11月5日	652	652	1.4400	1.4400
4期	平成20年11月5日	385	385	0.7861	0.7861
5期	平成21年11月5日	522	522	0.8271	0.8271
6期	平成22年11月5日	746	746	0.9419	0.9419
7期	平成23年11月7日	835	835	0.8764	0.8764
8期	平成24年11月5日	1,300	1,300	1.1104	1.1104
9期	平成25年11月5日	2,303	2,303	1.6314	1.6314
10期	平成26年11月5日	3,076	3,076	1.9671	1.9671
	平成25年11月末日	2,348	―	1.6416	―
	平成25年12月末日	2,416	―	1.7088	―
	平成26年1月末日	2,401	―	1.6912	―
	平成26年2月末日	2,427	―	1.7098	―
	平成26年3月末日	2,370	―	1.6685	―
	平成26年4月末日	2,446	―	1.7042	―
	平成26年5月末日	2,575	―	1.7797	―
	平成26年6月末日	2,698	―	1.8225	―
	平成26年7月末日	2,786	―	1.8482	―
	平成26年8月末日	2,883	―	1.8857	―
	平成26年9月末日	2,972	―	1.9145	―
	平成26年10月末日	3,089	―	1.9690	―
	平成26年11月28日	3,360	―	2.1076	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。