半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	3,639,322,250	99.77
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,082,968	0.22
合 計	(純資産総額)	―	3,647,405,218	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	85,832,332,300	98.54
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,270,181,054	1.45
合 計	(純資産総額)	―	87,102,513,354	100.00