有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月7日)
みずほUSハイイールドファンド
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 622,634,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,733,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,900,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,766,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0440 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,008,110,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,615,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,992,494,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,653,398,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5485 | 円 |
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