有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月7日)

【提出】: 2016/03/07 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	239,464,055	2.6613	637,285,689	2.5485	610,274,144	98.28

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.28
合計		98.28

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO 10.875%	15,224,000	12,660.02	1,927,361,818	12,679.12	1,930,270,179	10.875	2025年10月15日	1.55
2	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	8,925,000	12,769.58	1,139,685,349	12,754.50	1,138,339,794	5.375	2022年10月 1日	0.91
3	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 5%	8,350,000	12,662.24	1,057,297,111	12,543.44	1,047,377,240	5	2021年10月 1日	0.84
4	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS 4.75%	7,500,000	12,166.53	912,490,031	12,106.22	907,967,156	4.75	2022年12月15日	0.73
5	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 5.875%	8,050,000	11,359.89	914,471,473	11,269.79	907,218,771	5.875	2022年 7月15日	0.73
6	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.836%	7,157,000	12,543.44	897,734,001	12,513.28	895,575,986	6.836	2023年 4月28日	0.72
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICA 11%	6,683,000	11,759.47	785,885,712	12,030.84	804,021,537	11	2025年 9月15日	0.64
8	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 6.75%	7,227,000	11,442.87	826,976,486	11,065.96	799,737,471	6.75	2023年 6月15日	0.64
9	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICA10.5%	6,571,000	11,947.92	785,098,354	12,121.30	796,490,951	10.5	2022年 9月15日	0.64
10	ルクセンブルグ	社債券	WIND ACQUISITION 7.375%	6,600,000	11,669.01	770,155,155	11,442.87	755,229,668	7.375	2021年 4月23日	0.60
11	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE5.875%	5,775,000	13,146.49	759,209,797	12,965.57	748,761,956	5.875	2022年 1月31日	0.60
12	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	6,096,000	12,091.15	737,076,657	11,970.54	729,724,271	6	2023年 3月15日	0.58
13	アメリカ	社債券	L BRANDS INC 6.875%	5,633,000	12,468.05	702,325,749	12,377.60	697,230,278	6.875	2035年11月 1日	0.56
14	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP 7%	5,294,000	12,332.37	652,875,800	12,091.15	640,105,613	7	2023年12月 1日	0.51
15	フランス	社債券	NUMERICABLE GROUP 6%	5,400,000	11,940.39	644,781,060	11,699.17	631,755,180	6	2022年 5月15日	0.50
16	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	4,605,000	13,387.71	616,504,046	13,267.10	610,949,955	7.5	2023年12月15日	0.49
17	カナダ	社債券	SEVEN GENERATIONS 8.25%	5,587,000	11,819.77	660,371,108	10,915.20	609,832,503	8.25	2020年 5月15日	0.49
18	カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP 7%	7,046,000	10,161.39	715,971,715	8,653.76	609,744,458	7	2024年 3月31日	0.49
19	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	4,825,000	12,603.74	608,130,697	12,422.83	599,401,548	5.875	2025年 2月15日	0.48
20	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.731%	4,530,000	12,603.74	570,949,649	12,603.74	570,949,649	6.731	2020年 4月28日	0.46
21	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 5.875%	5,008,000	11,191.76	560,483,739	10,839.82	542,858,373	5.875	2021年 3月25日	0.43
22	アメリカ	社債券	BRUNSWICK CORP 4.625%	4,420,000	12,272.06	542,425,384	12,091.15	534,428,941	4.625	2021年 5月15日	0.43
23	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	4,202,000	12,452.98	523,274,325	12,422.83	522,007,317	5.25	2021年 8月15日	0.42
24	アメリカ	社債券	SYNOVUS FINANCIAL 7.875%	3,845,000	13,613.85	523,452,677	13,432.93	516,496,495	7.875	2019年 2月15日	0.41
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP 6.625%	4,043,000	12,793.10	517,225,142	12,694.20	513,226,608	6.625	2022年 1月31日	0.41
26	アメリカ	社債券	HCA INC 8.36%	3,695,000	13,809.84	510,273,772	13,689.23	505,817,233	8.36	2024年 4月15日	0.40
27	アメリカ	社債券	ACADIA HEALTHCARE 6.125%	4,016,000	12,543.43	503,744,550	12,302.21	494,057,155	6.125	2021年 3月15日	0.39
28	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 5.5%	4,082,000	12,302.22	502,176,621	12,076.07	492,945,433	5.5	2023年 1月15日	0.39
29	アメリカ	社債券	AMERICAN EQUITY 6.625%	3,775,000	12,752.99	481,425,745	12,603.74	475,791,374	6.625	2021年 7月15日	0.38
30	アメリカ	社債券	ASBURY AUTOMOTIVE 6%	3,775,000	12,573.59	474,653,117	12,573.59	474,653,117	6	2024年12月15日	0.38

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
新株予約権付社債券	外国	2.21
社債券	外国	90.87
その他有価証券	外国	0.00
合計		93.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月7日)

開示資料

決算