スパークス・超小型株・ファンド2005-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成19年12月1日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月30日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,000,493 | 33,663,315 |
| 親投資信託受益証券 | 4,617,355,934 | 3,347,539,527 |
| 未収利息 | 517 | 184 |
| 流動資産合計 | 4,662,356,944 | 3,381,203,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,662,356,944 | 3,381,203,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,824,370 | 1,387,059 |
| 未払委託者報酬 | 42,481,766 | 32,298,471 |
| その他未払費用 | － | 98,477 |
| 流動負債合計 | 44,306,136 | 33,784,007 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,306,136 | 33,784,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,901,670,000 | 5,887,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,283,619,192 | -2,540,060,981 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,618,050,808 | 3,347,419,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,618,050,808 | 3,347,419,019 |
| 負債純資産合計 | 4,662,356,944 | 3,381,203,026 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成19年12月1日-平成20年12月1日)
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