JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 653,425,793 | 555,777,958 |
| 未収入金 | － | 6,318,100 |
| 流動資産合計 | 653,425,793 | 562,096,058 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 653,425,793 | 562,096,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,318,100 |
| 未払受託者報酬 | 319,895 | 307,293 |
| 未払委託者報酬 | 4,574,464 | 4,394,247 |
| その他未払費用 | 63,913 | 61,395 |
| 流動負債合計 | 4,958,272 | 11,081,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,958,272 | 11,081,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,386,854,245 | 1,279,674,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -738,386,724 | -728,659,222 |
| （分配準備積立金） | 25,839,370 | 26,336,266 |
| 元本等合計 | 648,467,521 | 551,015,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 648,467,521 | 551,015,023 |
| 負債純資産合計 | 653,425,793 | 562,096,058 |
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