JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 649,210,819 | 687,058,434 |
| 未収入金 | － | 679,300 |
| 流動資産合計 | 649,210,819 | 687,737,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 649,210,819 | 687,737,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 679,300 |
| 未払受託者報酬 | 282,761 | 357,584 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,352 | 5,113,351 |
| その他未払費用 | 56,492 | 71,445 |
| 流動負債合計 | 4,382,605 | 6,221,680 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,382,605 | 6,221,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,894,684 | 962,660,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -464,066,470 | -281,144,344 |
| （分配準備積立金） | 28,095,235 | 29,720,954 |
| 元本等合計 | 644,828,214 | 681,516,054 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 644,828,214 | 681,516,054 |
| 負債純資産合計 | 649,210,819 | 687,737,734 |
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