JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 136,956,074 | 38,550,106 |
| 営業収益合計 | 136,956,074 | 38,550,106 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 357,584 | 362,137 |
| 委託者報酬 | 5,113,351 | 5,178,480 |
| その他費用 | 71,445 | 72,364 |
| 営業費用合計 | 5,542,380 | 5,612,981 |
| 全事業営業利益 | 131,413,694 | 32,937,125 |
| 当期経常利益 | 131,413,694 | 32,937,125 |
| 当年度純利益 | 131,413,694 | 32,937,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,221,694 | 2,874,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,144,344 | -236,797,008 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,709,122 | 27,586,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,709,122 | 27,586,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,978,996 | 13,301,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,978,996 | 13,301,111 |
| 分配金 | － | － |
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