物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,643,331 | 22,485,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,895,319 | 1,436,082,691 |
| 未収利息 | 232 | 73 |
| 流動資産合計 | 2,062,538,882 | 1,458,568,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,062,538,882 | 1,458,568,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,093,296 | 1,624,171 |
| 未払解約金 | 1,011,088 | 49,758 |
| 未払受託者報酬 | 213,493 | 135,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,187 | 1,412,522 |
| その他未払費用 | 15,981 | 11,578 |
| 流動負債合計 | 5,789,045 | 3,233,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,789,045 | 3,233,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,093,296,648 | 1,624,171,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,546,811 | -168,837,206 |
| 元本等合計 | 2,056,749,837 | 1,455,334,773 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,056,749,837 | 1,455,334,773 |
| 負債純資産合計 | 2,062,538,882 | 1,458,568,254 |
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