ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,706,121 | 40,935,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,399,434 | 965,595,644 |
| 未収利息 | 94 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,130,105,649 | 1,006,531,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,130,105,649 | 1,006,531,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,721,952 | 4,814,355 |
| 未払解約金 | 2,519,112 | 3,449,855 |
| 未払受託者報酬 | 50,956 | 43,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,704 | 1,273,910 |
| その他未払費用 | 5,086 | 4,380 |
| 流動負債合計 | 9,774,810 | 9,586,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,774,810 | 9,586,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,288,780,893 | 1,925,742,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,168,450,054 | -928,797,256 |
| 元本等合計 | 1,120,330,839 | 996,945,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,120,330,839 | 996,945,062 |
| 負債純資産合計 | 1,130,105,649 | 1,006,531,489 |
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