臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]

計算期間	第133計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	590,678,491円
期末受益権口数	936,947,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,304円
期中騰落率	△4.83%

計算期間	第134計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	626,922,098円
期末受益権口数	937,590,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,687円
期中騰落率	6.47%

計算期間	第135計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	612,936,766円
期末受益権口数	932,687,438口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,572円
期中騰落率	△1.35%