有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成17年7月20日	12,866	12,928	1.0742	1.0794
第2特定期間	平成18年1月20日	14,382	14,458	1.0310	1.0365
第3特定期間	平成18年7月20日	15,409	15,500	1.0152	1.0212
第4特定期間	平成19年1月22日	18,086	18,186	1.0854	1.0914
第5特定期間	平成19年7月20日	16,509	16,607	1.0072	1.0132
第6特定期間	平成20年1月21日	12,490	12,581	0.8241	0.8301
第7特定期間	平成20年7月22日	9,936	10,012	0.7850	0.7910
第8特定期間	平成21年1月20日	4,595	4,655	0.4593	0.4653
第9特定期間	平成21年7月21日	5,661	5,724	0.5326	0.5386
第10特定期間	平成22年1月20日	5,792	5,842	0.5775	0.5825
第11特定期間	平成22年7月20日	3,460	3,485	0.5431	0.5471
第12特定期間	平成23年1月20日	2,223	2,236	0.5392	0.5422
第13特定期間	平成23年7月20日	1,578	1,587	0.5286	0.5316
第14特定期間	平成24年1月20日	1,120	1,126	0.4895	0.4920
第15特定期間	平成24年7月20日	996	1,001	0.5177	0.5202
第16特定期間	平成25年1月21日	1,007	1,011	0.6185	0.6210
第17特定期間	平成25年7月22日	960	964	0.6691	0.6716
第18特定期間	平成26年1月20日	949	952	0.7035	0.7060
第19特定期間	平成26年7月22日	815	817	0.6906	0.6931
	平成25年7月末日	939	―	0.6546	―
	平成25年8月末日	916	―	0.6434	―
	平成25年9月末日	904	―	0.6458	―
	平成25年10月末日	924	―	0.6634	―
	平成25年11月末日	939	―	0.6889	―
	平成25年12月末日	952	―	0.7072	―
	平成26年1月末日	934	―	0.6927	―
	平成26年2月末日	925	―	0.6950	―
	平成26年3月末日	867	―	0.7003	―
	平成26年4月末日	849	―	0.6992	―
	平成26年5月末日	829	―	0.6956	―
	平成26年6月末日	827	―	0.6966	―
	平成26年7月31日	825	―	0.6995	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。