有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第3特定期間 | 平成18年 1月21日～平成18年 7月20日 | 2,490,630,920 | 1,261,928,739 | 15,178,602,409 |
| 第4特定期間 | 平成18年 7月21日～平成19年 1月22日 | 2,904,011,553 | 1,418,594,085 | 16,664,019,877 |
| 第5特定期間 | 平成19年 1月23日～平成19年 7月20日 | 1,439,329,002 | 1,711,691,909 | 16,391,656,970 |
| 第6特定期間 | 平成19年 7月21日～平成20年 1月21日 | 776,928,412 | 2,011,456,586 | 15,157,128,796 |
| 第7特定期間 | 平成20年 1月22日～平成20年 7月22日 | 428,126,463 | 2,927,979,830 | 12,657,275,429 |
| 第8特定期間 | 平成20年 7月23日～平成21年 1月20日 | 780,705,350 | 3,432,987,919 | 10,004,992,860 |
| 第9特定期間 | 平成21年 1月21日～平成21年 7月21日 | 2,440,018,475 | 1,814,825,721 | 10,630,185,614 |
| 第10特定期間 | 平成21年 7月22日～平成22年 1月20日 | 3,370,322,320 | 3,969,395,810 | 10,031,112,124 |
| 第11特定期間 | 平成22年 1月21日～平成22年 7月20日 | 574,629,670 | 4,234,717,789 | 6,371,024,005 |
| 第12特定期間 | 平成22年 7月21日～平成23年 1月20日 | 32,819,028 | 2,279,932,011 | 4,123,911,022 |
| 第13特定期間 | 平成23年 1月21日～平成23年 7月20日 | 17,576,141 | 1,154,443,446 | 2,987,043,717 |
| 第14特定期間 | 平成23年 7月21日～平成24年 1月20日 | 6,224,786 | 704,487,610 | 2,288,780,893 |
| 第15特定期間 | 平成24年 1月21日～平成24年 7月20日 | 29,978,264 | 393,016,839 | 1,925,742,318 |
| 第16特定期間 | 平成24年 7月21日～平成25年 1月21日 | 5,404,540 | 302,308,796 | 1,628,838,062 |
| 第17特定期間 | 平成25年 1月22日～平成25年 7月22日 | 9,248,835 | 202,387,776 | 1,435,699,121 |
| 第18特定期間 | 平成25年 7月23日～平成26年 1月20日 | 10,398,364 | 97,159,425 | 1,348,938,060 |
| 第19特定期間 | 平成26年 1月21日～平成26年 7月22日 | 56,162,271 | 224,983,581 | 1,180,116,750 |
| 第20特定期間 | 平成26年 7月23日～平成27年 1月20日 | 14,970,518 | 65,188,996 | 1,129,898,272 |
| 第21特定期間 | 平成27年 1月21日～平成27年 7月21日 | 18,379,987 | 66,694,755 | 1,081,583,504 |
| 第22特定期間 | 平成27年 7月22日～平成28年 1月20日 | 15,811,805 | 149,306,057 | 948,089,252 |
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