有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/20 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	平成18年 1月21日～平成18年 7月20日	2,490,630,920	1,261,928,739	15,178,602,409
第4特定期間	平成18年 7月21日～平成19年 1月22日	2,904,011,553	1,418,594,085	16,664,019,877
第5特定期間	平成19年 1月23日～平成19年 7月20日	1,439,329,002	1,711,691,909	16,391,656,970
第6特定期間	平成19年 7月21日～平成20年 1月21日	776,928,412	2,011,456,586	15,157,128,796
第7特定期間	平成20年 1月22日～平成20年 7月22日	428,126,463	2,927,979,830	12,657,275,429
第8特定期間	平成20年 7月23日～平成21年 1月20日	780,705,350	3,432,987,919	10,004,992,860
第9特定期間	平成21年 1月21日～平成21年 7月21日	2,440,018,475	1,814,825,721	10,630,185,614
第10特定期間	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	3,370,322,320	3,969,395,810	10,031,112,124
第11特定期間	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	574,629,670	4,234,717,789	6,371,024,005
第12特定期間	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	32,819,028	2,279,932,011	4,123,911,022
第13特定期間	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	17,576,141	1,154,443,446	2,987,043,717
第14特定期間	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	6,224,786	704,487,610	2,288,780,893
第15特定期間	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	29,978,264	393,016,839	1,925,742,318
第16特定期間	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	5,404,540	302,308,796	1,628,838,062
第17特定期間	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	9,248,835	202,387,776	1,435,699,121
第18特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	10,398,364	97,159,425	1,348,938,060
第19特定期間	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	56,162,271	224,983,581	1,180,116,750
第20特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	14,970,518	65,188,996	1,129,898,272
第21特定期間	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	18,379,987	66,694,755	1,081,583,504
第22特定期間	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	15,811,805	149,306,057	948,089,252

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算