有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

名称		資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1) 受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2) 販売会社	みずほ証券株式会社	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	いちよし証券株式会社※	14,577
	臼木証券株式会社	255
	株式会社SBI証券	47,937
	マネックス証券株式会社	12,200
	山形證券株式会社	100
	楽天証券株式会社	7,495
	株式会社ジャパンネット銀行	37,250	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社筑邦銀行	8,000
(3) 投資顧問会社	ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー	41,800千米ドル*	米国において投資顧問業および投資信託業務を行っています。

(注)資本金の額:平成27年9月末日現在 * 平成26年12月末日現在
※ いちよし証券株式会社は新規の受益権の取得のお申込みの取扱いは行いません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)投資顧問会社
当ファンドが主要投資対象とするルーミス米国ハイイールドマザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
平成28年 4月20日現在、該当事項はありません。
(持株比率5.0%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。