有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J-REIT・リサーチ マザーファンド	164,233,733,889	408,991,267,503
合計		164,233,733,889	408,991,267,503

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」は、「J-REIT・リサーチ マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年12月17日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。