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【提出】: 2026/09/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第24特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	1.6
第25特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	△0.7
第26特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	△0.8
第27特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	6.3
第28特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	5.2
第29特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	8.9
第30特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	11.4
第31特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	△15.3
第32特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	2.1
第33特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	24.6
第34特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	△1.3
第35特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	△5.8
第36特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	3.0
第37特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	△2.2
第38特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	△1.8
第39特定期間	2023年12月19日～2024年 6月17日	△2.6
第40特定期間	2024年 6月18日～2024年12月17日	△4.4
第41特定期間	2024年12月18日～2025年 6月17日	13.3
第42特定期間	2025年 6月18日～2025年12月17日	13.3
第43特定期間	2025年12月18日～2026年 6月17日	△9.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

開示資料

決算

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