しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月20日 | 2026年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,827,273 | 109,190,302 |
| 親投資信託受益証券 | 128,176,012,781 | 107,192,761,136 |
| 未収入金 | 1,450,000,000 | 1,510,000,000 |
| 未収利息 | 3,038 | 2,542 |
| 流動資産計 | 129,810,843,092 | 108,811,953,980 |
| 資産の部合計 | 129,810,843,092 | 108,811,953,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,325,109,873 | 1,265,608,647 |
| 未払解約金 | 178,371,393 | 264,440,921 |
| 未払受託者報酬 | 7,930,000 | 6,515,063 |
| 未払委託者報酬 | 99,691,417 | 81,903,635 |
| その他未払費用 | 577,500 | 577,500 |
| 流動負債計 | 1,611,680,183 | 1,619,045,766 |
| 負債の部合計 | 1,611,680,183 | 1,619,045,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,043,949,455 | 506,243,458,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,844,786,546 | -399,050,550,604 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 128,199,162,909 | 107,192,908,214 |
| 純資産の部合計 | 128,199,162,909 | 107,192,908,214 |
| 負債・純資産合計 | 129,810,843,092 | 108,811,953,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
