有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

③【収益率の推移】

計算期間		収益率(%)
第1特定期間	自平成17年2月 1日至平成17年7月20日	11.44
第2特定期間	自平成17年7月21日至平成18年1月20日	4.08
第3特定期間	自平成18年1月21日至平成18年7月20日	1.49
第4特定期間	自平成18年7月21日至平成19年1月22日	34.79
第5特定期間	自平成19年1月23日至平成19年7月20日	3.38
第6特定期間	自平成19年7月21日至平成20年1月21日	△24.73
第7特定期間	自平成20年1月22日至平成20年7月22日	△12.46
第8特定期間	自平成20年7月23日至平成21年1月20日	△32.46
第9特定期間	自平成21年1月21日至平成21年7月21日	18.54
第10特定期間	自平成21年7月22日至平成22年1月20日	△2.26
第11特定期間	自平成22年1月21日至平成22年7月20日	△0.58
第12特定期間	自平成22年7月21日至平成23年1月20日	24.67
第13特定期間	自平成23年1月21日至平成23年7月20日	△7.37
第14特定期間	自平成23年7月21日至平成24年1月20日	△14.89
第15特定期間	自平成24年1月21日至平成24年7月20日	14.04
第16特定期間	自平成24年7月21日至平成25年1月21日	22.80
第17特定期間	自平成25年1月22日至平成25年7月22日	22.85
第18特定期間	自平成25年7月23日至平成26年1月20日	11.19
第19特定期間	自平成26年1月21日至平成26年7月22日	8.01
第20特定期間	自平成26年7月23日至平成27年1月20日	22.25
第21特定期間	自平成27年1月21日至平成27年7月21日	△9.91
第22特定期間	自平成27年7月22日至平成28年1月20日	△4.47
(注)収益率は、各特定期間毎に特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除したものをパーセント表示しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算