有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成28年7月21日至平成29年1月20日)	当期 (自平成29年1月21日至平成29年7月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△410,605,799	△17,743,702,370
	営業収益合計	△410,605,799	△17,743,702,370
営業費用
	支払利息	264,317	426,991
	受託者報酬	91,993,544	94,516,089
	委託者報酬	1,156,490,174	1,188,202,254
	その他費用	3,426,661	3,416,860
	営業費用合計	1,252,174,696	1,286,562,194
営業利益又は営業損失(△)		△1,662,780,495	△19,030,264,564
経常利益又は経常損失(△)		△1,662,780,495	△19,030,264,564
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,662,780,495	△19,030,264,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,905,404	△241,086,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△95,148,575,721	△129,608,734,805
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,870,572,589	10,560,402,444
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,870,572,589	10,560,402,444
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,333,369,266	23,872,353,053
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,333,369,266	23,872,353,053
分配金		※1 16,311,676,508	※1 18,398,398,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△129,608,734,805	△180,108,262,344