剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日	第25特定期間自 平成28年 9月16日至 平成29年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△240,972	2,064,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,139,428,345	△5,741,427,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	557,111,932	383,758,096
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	557,111,932	383,758,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,279,569	11,582,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,279,569	11,582,061
分配金	*264,873,297	*260,255,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,741,427,267	△5,162,534,310

2017/06/12 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2017/06/12 9:32

#3 注記表（連結）

2017/06/12 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2017/06/12 9:32

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,580,789,684	1,419,743,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,656,105,381	1,639,661,130

注記表

2017/06/12 9:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	827,094,956	716,798,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		553,812,395	613,680,695

注記表

2017/06/12 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 9月15日現在	平成29年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,053,095,404	1,926,869,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△164,645,686	△111,858,819

注記表

2017/06/12 9:32