グローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,287,578 | 2,706,480 |
| コール・ローン | 108,243,379 | 89,410,517 |
| 親投資信託受益証券 | 4,231,743,591 | 3,532,563,967 |
| 流動資産計 | 4,346,274,548 | 3,624,680,964 |
| 資産の部合計 | 4,346,274,548 | 3,624,680,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,891,181 | 8,098,215 |
| 未払解約金 | 3,149,748 | 2,518,599 |
| 未払受託者報酬 | 392,510 | 298,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,495,130 | 4,174,941 |
| 未払利息 | 227 | 175 |
| その他未払費用 | 47,344 | 36,022 |
| 流動負債計 | 17,976,140 | 15,126,163 |
| 負債の部合計 | 17,976,140 | 15,126,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,891,181,694 | 8,098,215,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,562,883,286 | -4,488,660,487 |
| （分配準備積立金） | 124,048,371 | 141,466,321 |
| 元本等合計 | 4,328,298,408 | 3,609,554,801 |
| 純資産の部合計 | 4,328,298,408 | 3,609,554,801 |
| 負債・純資産合計 | 4,346,274,548 | 3,624,680,964 |
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