剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36特定期間自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日	第37特定期間自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,561,728	△389,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,196,164,621	△1,932,390,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,422,949	83,918,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,422,949	83,918,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,749,280	3,093,834
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,749,280	3,093,834
分配金	*228,359,639	*227,065,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,932,390,702	△2,139,904,384

2023/06/14 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/06/14 9:31

#3 注記表（連結）

2023/06/14 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2023/06/14 9:31

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,229,290,929	1,248,071,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,238,388,243	2,834,030,180

注記表

2023/06/14 9:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	365,723,182	166,871,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		582,633,382	228,353,494

注記表

2023/06/14 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	738,776,984	679,891,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		114,878,384	91,466,345

注記表

2023/06/14 9:31