有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (単位:千円)2024/06/14 9:09
(単位:千円)当中間会計期間(2023年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 12,693,392 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 100,012 流動資産合計 14,240,622
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/14 9:09
注記表期 別 注記番号 2023年 9月15日現在 2024年 3月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 43,575,734 48,048,121
- #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/06/14 9:09
注記表期 別 注記番号 2023年 9月15日現在 2024年 3月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 5,778,942 8,392,969
- #4 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/06/14 9:09
注記表期 別 注記番号 2023年 9月15日現在 2024年 3月15日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 預金 3,704,729 14,725,516